徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	6,340,736.07	10,998,656.23	18,600,337.56	15,909,368.13
结算备付金	1,279,108.55	1,338,348.11	318,489.58	429,730.63
存出保证金	2,766.03	17,589.08	58,298.49	47,095.37
交易性金融资产	83,375,588.34	115,619,234.18	216,336,551.74	231,348,941.14
其中：股票投资	83,375,588.34	115,619,234.18	216,215,451.74	231,348,941.14
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	121,100.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	54,166.55	69,822.31	1,627,202.08	1,003,191.65
应收利息	---	1,972.27	2,266.16	3,555.22
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	107,536.09	93,376.31	85,104.14	148,177.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	91,159,901.63	128,138,998.49	237,028,249.75	248,890,060.11

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	127.01	---	---
应付赎回款	80,484.99	52,139.31	4,225,879.29	3,434,402.96
应付管理人报酬	117,257.45	164,458.75	296,570.89	334,286.98
应付托管费	19,542.90	27,409.79	49,428.50	55,714.50
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.69	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,670.32	175,060.49	186,965.25	182,659.25
负债合计	377,955.66	491,730.84	5,014,004.25	4,340,404.65
所有者权益：
实收基金	54,884,222.14	57,507,434.74	121,095,582.45	219,970,938.06
所有者权益合计	90,781,945.97	127,647,267.65	232,014,245.50	244,549,655.46
负债和所有者权益合计	91,159,901.63	128,138,998.49	237,028,249.75	248,890,060.11