徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	2,120,994.11	1,308,025.07
结算备付金	1,113,916.96	2,907,549.68
存出保证金	17,015.10	9,091.15
交易性金融资产	497,013,850.00	382,445,259.33
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	497,013,850.00	372,393,733.30
其中：资产支持证券投资	---	10,051,526.03
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	10,000,000.00	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	10,360,540.38	5,849,084.89
应收股利	---	---
应收申购款	1,341,401.51	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	521,967,718.06	392,519,010.12

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	26,000,000.00	43,000,000.00
应付证券清算款	---	505,935.08
应付赎回款	525,231.84	---
应付管理人报酬	116,693.41	85,785.54
应付托管费	38,897.81	28,595.18
应付销售服务费	13,577.59	52,171.82
应付税费	67,011.39	54,535.93
应付利息	8,547.87	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	150,001.87	46,629.40
负债合计	26,925,490.53	43,780,085.45
所有者权益：
实收基金	489,597,402.65	350,810,596.42
所有者权益合计	495,042,227.53	348,738,924.67
负债和所有者权益合计	521,967,718.06	392,519,010.12

2024
2023
2022
2021
2020