徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	2,737,173.36	3,669,692.72	2,120,994.11	1,308,025.07
结算备付金	9,035,929.82	1,649,033.07	1,113,916.96	2,907,549.68
存出保证金	45,770.63	5,571.22	17,015.10	9,091.15
交易性金融资产	641,593,800.00	753,672,200.00	497,013,850.00	382,445,259.33
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	641,593,800.00	753,672,200.00	497,013,850.00	372,393,733.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	10,051,526.03
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	21,000,000.00	10,000,000.00	---
应收证券清算款	3,956,304.76	2,002,895.49	---	---
应收利息	11,867,679.05	12,809,071.40	10,360,540.38	5,849,084.89
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	671,059.91	1,062,067.26	1,341,401.51	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	669,907,717.53	795,870,531.16	521,967,718.06	392,519,010.12

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	126,500,000.00	---	26,000,000.00	43,000,000.00
应付证券清算款	---	---	---	505,935.08
应付赎回款	4,781,664.17	5,059,991.21	525,231.84	---
应付管理人报酬	149,773.08	195,186.29	116,693.41	85,785.54
应付托管费	49,924.36	65,062.11	38,897.81	28,595.18
应付销售服务费	41,917.45	32,594.90	13,577.59	52,171.82
应付税费	71,368.49	82,878.55	67,011.39	54,535.93
应付利息	-18,730.33	---	8,547.87	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	200,000.00	99,224.95	150,001.87	46,629.40
负债合计	131,781,464.72	5,539,188.01	26,925,490.53	43,780,085.45
所有者权益：
实收基金	518,979,895.30	766,760,671.26	489,597,402.65	350,810,596.42
所有者权益合计	538,126,252.81	790,331,343.15	495,042,227.53	348,738,924.67
负债和所有者权益合计	669,907,717.53	795,870,531.16	521,967,718.06	392,519,010.12