徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	2,465,741.13	535,831.34	1,157,432.00	38,524,880.86
结算备付金	39,072.47	13,189.19	130,434.68	244,244.14
存出保证金	12,206.32	7,521.94	98,032.35	149,116.47
交易性金融资产	42,846,375.86	69,088,479.93	72,198,336.49	288,485,416.41
其中：股票投资	31,468,905.36	53,482,739.93	55,560,462.49	219,885,124.51
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	11,377,470.50	15,605,740.00	16,637,874.00	68,600,291.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	30,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	557,256.69	383,019.20	655,432.78	906,967.66
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,588.08	3,562.82	3,470.60	926.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	45,924,240.55	70,031,604.42	74,243,138.90	358,311,552.16

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	34.80	---	29,966,548.07
应付赎回款	2,364.84	2,614.09	---	4,908.46
应付管理人报酬	60,081.99	87,268.95	96,365.66	413,808.85
应付托管费	10,013.66	14,544.81	16,060.94	68,968.15
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	9.29	9.07	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	36,132.13	122,628.01	46,132.10	130,069.35
负债合计	123,885.21	230,448.21	205,906.68	30,826,822.13
所有者权益：
实收基金	47,669,976.61	65,407,780.43	66,815,366.89	284,149,455.29
所有者权益合计	45,800,355.34	69,801,156.21	74,037,232.22	327,484,730.03
负债和所有者权益合计	45,924,240.55	70,031,604.42	74,243,138.90	358,311,552.16