徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	16,611,147.53	3,928,950.88	2,514,114.88	508,261.98
结算备付金	6,566.75	211,223.97	1,360,542.39	1,866.88
存出保证金	18,151.43	26,200.04	42,535.76	6,608.60
交易性金融资产	141,836,255.28	164,382,411.81	179,085,569.00	67,254,830.67
其中：股票投资	106,938,446.08	126,748,868.11	140,389,923.10	51,663,197.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	34,897,809.20	37,633,543.70	38,695,645.90	15,591,633.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	72,013.52	853,106.51	32,520.05	25,313.20
应收利息	320,786.10	446,953.29	274,673.51	479,835.05
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,842.20	24,480.42	73,002.96	2,840.13
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	158,866,762.81	169,873,326.92	183,382,958.55	68,279,556.51

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	9.79	76,618.27	129,116.98	31,830.92
应付管理人报酬	200,718.56	209,323.28	234,016.91	94,534.31
应付托管费	33,453.06	34,887.22	39,002.83	15,755.72
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	166,132.14	83,134.65	46,298.89	93,374.53
负债合计	410,123.27	456,185.15	560,455.27	256,700.59
所有者权益：
实收基金	107,389,698.17	114,727,961.30	133,828,400.52	58,470,551.46
所有者权益合计	158,456,639.54	169,417,141.77	182,822,503.28	68,022,855.92
负债和所有者权益合计	158,866,762.81	169,873,326.92	183,382,958.55	68,279,556.51