徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	2,514,114.88	508,261.98	741,292.16	601,477.30
结算备付金	1,360,542.39	1,866.88	127,156.95	298,708.80
存出保证金	42,535.76	6,608.60	30,132.92	23,217.01
交易性金融资产	179,085,569.00	67,254,830.67	87,829,934.18	65,089,151.94
其中：股票投资	140,389,923.10	51,663,197.67	64,417,368.98	50,111,754.44
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	38,695,645.90	15,591,633.00	23,412,565.20	14,977,397.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	32,520.05	25,313.20	---	---
应收利息	274,673.51	479,835.05	509,093.63	250,115.87
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	73,002.96	2,840.13	3,024.84	257.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	183,382,958.55	68,279,556.51	89,240,634.68	66,262,928.54

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	129,116.98	31,830.92	154.47	---
应付管理人报酬	234,016.91	94,534.31	147,212.79	82,657.75
应付托管费	39,002.83	15,755.72	24,535.48	13,776.29
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	11.99
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	46,298.89	93,374.53	46,132.16	48,565.52
负债合计	560,455.27	256,700.59	245,021.51	235,267.99
所有者权益：
实收基金	133,828,400.52	58,470,551.46	76,550,587.86	61,482,151.79
所有者权益合计	182,822,503.28	68,022,855.92	88,995,613.17	66,027,660.55
负债和所有者权益合计	183,382,958.55	68,279,556.51	89,240,634.68	66,262,928.54