徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	1,320,299.30	11,693,437.14	16,611,147.53	3,928,950.88
结算备付金	26,773.93	86,725.52	6,566.75	211,223.97
存出保证金	14,912.88	25,546.99	18,151.43	26,200.04
交易性金融资产	144,434,834.91	195,410,214.99	141,836,255.28	164,382,411.81
其中：股票投资	114,746,846.70	155,214,093.55	106,938,446.08	126,748,868.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	29,687,988.21	40,196,121.44	34,897,809.20	37,633,543.70
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	1,500,000.00	---	---
应收证券清算款	---	---	72,013.52	853,106.51
应收利息	---	---	320,786.10	446,953.29
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	42,102.08	15,328.08	1,842.20	24,480.42
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	145,838,923.10	208,731,252.72	158,866,762.81	169,873,326.92

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	10,762,995.09	---	---
应付赎回款	7,895.21	110,487.19	9.79	76,618.27
应付管理人报酬	190,359.98	232,367.26	200,718.56	209,323.28
应付托管费	31,726.68	38,727.87	33,453.06	34,887.22
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	192,182.23	205,011.20	166,132.14	83,134.65
负债合计	422,164.10	11,349,588.61	410,123.27	456,185.15
所有者权益：
实收基金	95,205,407.59	124,030,391.76	107,389,698.17	114,727,961.30
所有者权益合计	145,416,759.00	197,381,664.11	158,456,639.54	169,417,141.77
负债和所有者权益合计	145,838,923.10	208,731,252.72	158,866,762.81	169,873,326.92