徽商期货—基金理财

中海优势精选灵活配置混合（393001）单位净值（2024-03-04）：1.2670（-0.39%）购买

成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	741,292.16	601,477.30	2,465,741.13	535,831.34
结算备付金	127,156.95	298,708.80	39,072.47	13,189.19
存出保证金	30,132.92	23,217.01	12,206.32	7,521.94
交易性金融资产	87,829,934.18	65,089,151.94	42,846,375.86	69,088,479.93
其中：股票投资	64,417,368.98	50,111,754.44	31,468,905.36	53,482,739.93
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	23,412,565.20	14,977,397.50	11,377,470.50	15,605,740.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	509,093.63	250,115.87	557,256.69	383,019.20
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,024.84	257.62	3,588.08	3,562.82
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	89,240,634.68	66,262,928.54	45,924,240.55	70,031,604.42

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	34.80
应付赎回款	154.47	---	2,364.84	2,614.09
应付管理人报酬	147,212.79	82,657.75	60,081.99	87,268.95
应付托管费	24,535.48	13,776.29	10,013.66	14,544.81
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	11.99	9.29	9.07
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	46,132.16	48,565.52	36,132.13	122,628.01
负债合计	245,021.51	235,267.99	123,885.21	230,448.21
所有者权益：
实收基金	76,550,587.86	61,482,151.79	47,669,976.61	65,407,780.43
所有者权益合计	88,995,613.17	66,027,660.55	45,800,355.34	69,801,156.21
负债和所有者权益合计	89,240,634.68	66,262,928.54	45,924,240.55	70,031,604.42