徽商期货—基金理财

中海增强债券A（395011）单位净值（2024-03-04）：1.1270（0.00%）购买

成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	265,183.08	8,111,491.32	436,718.09	10,473,221.72
结算备付金	93,826.26	62,805.12	123,269.40	648,059.49
存出保证金	11,505.96	12,043.73	20,559.87	40,767.12
交易性金融资产	76,040,609.02	64,250,705.80	70,112,331.40	107,537,423.53
其中：股票投资	9,792,205.32	---	95,796.00	12,237,122.33
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	66,248,403.70	64,250,705.80	70,016,535.40	95,300,301.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	13,000,000.00	9,800,134.70	---
应收证券清算款	151,059.84	2,181,198.21	725,857.85	2,035,077.34
应收利息	1,818,610.72	1,520,513.94	1,800,359.03	2,069,241.89
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	699.92	---	---	15,302.01
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	78,381,494.80	89,138,758.12	83,019,230.34	122,819,093.10

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	4,000,000.00
应付证券清算款	---	8,960,217.62	---	991,015.91
应付赎回款	108.84	---	90,628.07	503.16
应付管理人报酬	40,103.74	39,764.19	42,246.09	57,225.48
应付托管费	13,367.94	13,254.73	14,082.04	19,075.14
应付销售服务费	934.27	1,026.81	1,317.19	12,649.59
应付税费	6,964.90	9,515.15	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	55,417.91	32,692.04	50,417.15	151,210.84
负债合计	135,058.75	9,076,640.48	215,806.47	5,287,224.49
所有者权益：
实收基金	71,363,481.60	71,661,095.61	72,435,845.56	104,724,097.96
所有者权益合计	78,246,436.05	80,062,117.64	82,803,423.87	117,531,868.61
负债和所有者权益合计	78,381,494.80	89,138,758.12	83,019,230.34	122,819,093.10