成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 21,184,590.00 | 28,986,980.00 |
| 结算备付金 | 21,267.79 | 0.00 |
| 存出保证金 | --- | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 279,190,400.00 | 596,602,900.00 |
| 其中：股票投资 | --- | 0.00 |
| 其中：基金投资 | --- | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 237,979,300.00 | 596,602,900.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 41,211,100.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | --- | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | --- | 0.00 |
| 应收证券清算款 | --- | 2,795,784.00 |
| 应收利息 | 5,762,115.00 | 7,156,064.00 |
| 应收股利 | --- | 0.00 |
| 应收申购款 | 33,574.30 | 337,399.70 |
| 递延所得税资产 | --- | --- |
| 其他资产 | --- | 0.00 |
| 资产总计 | 306,191,900.00 | 635,879,200.00 |
| 负债和所有者权益 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | --- | 0.00 |
| 交易性金融负债 | --- | 0.00 |
| 衍生金融负债 | --- | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | --- | 119,999,500.00 |
| 应付证券清算款 | --- | 0.00 |
| 应付赎回款 | 368,645.20 | 2,409,070.00 |
| 应付管理人报酬 | 355,582.90 | 360,987.10 |
| 应付托管费 | 101,595.10 | 103,139.10 |
| 应付销售服务费 | 104,748.70 | 157,078.20 |
| 应付税费 | 24,570.00 | 24,570.00 |
| 应付利息 | --- | 58,220.18 |
| 应收利润 | --- | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- |
| 其他负债 | 200,026.10 | 239,610.20 |
| 负债合计 | 1,165,164.00 | 123,358,600.00 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 288,366,700.00 | 484,879,800.00 |
| 所有者权益合计 | 305,026,800.00 | 512,520,600.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 306,191,900.00 | 635,879,200.00 |
