徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	19,404,581.55	288,688,268.72
结算备付金	108,101.95	---
存出保证金	214,037.84	---
交易性金融资产	235,991,491.50	---
其中：股票投资	235,991,491.50	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	4,351,656.70	---
应收利息	3,321.52	36,314.68
应收股利	---	---
应收申购款	7,442.68	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	260,080,633.74	288,724,583.40

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	5,407,934.03	---
应付管理人报酬	234,856.64	7,910.08
应付托管费	51,668.46	1,740.22
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	120,381.57	2,162.37
负债合计	6,160,905.94	11,812.67
所有者权益：
实收基金	273,654,844.48	288,718,809.63
所有者权益合计	253,919,727.80	288,712,770.73
负债和所有者权益合计	260,080,633.74	288,724,583.40

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