徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	2,998,885.26	3,753,492.16	4,375,899.62	4,718,385.62
结算备付金	---	---	2,127.74	---
存出保证金	111.72	2,210.13	4,160.86	1,824.36
交易性金融资产	40,961,727.96	46,805,318.85	60,618,142.29	75,124,335.87
其中：股票投资	40,961,727.96	46,805,318.85	60,618,142.29	75,124,335.87
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	1,466,300.85
应收利息	651.85	671.58	876.59	877.26
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,253.27	10,712.31	1,030.78	3,836.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	43,969,630.06	50,572,405.03	65,002,237.88	81,315,560.71

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	13,351.86	1,860.56	16,972.99	85,460.79
应付管理人报酬	38,311.66	43,120.13	56,710.91	65,748.41
应付托管费	8,428.57	9,486.44	12,476.40	14,464.64
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	250,012.41	218,609.95	290,038.84	258,555.17
负债合计	317,563.83	285,669.69	404,260.85	442,908.36
所有者权益：
实收基金	92,359,923.43	89,499,818.20	101,290,513.98	122,830,391.65
所有者权益合计	43,652,066.23	50,286,735.34	64,597,977.03	80,872,652.35
负债和所有者权益合计	43,969,630.06	50,572,405.03	65,002,237.88	81,315,560.71