徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	3,543,956.41	3,561,858.80	2,998,885.26	3,753,492.16
结算备付金	---	---	---	---
存出保证金	1,352.47	6,667.17	111.72	2,210.13
交易性金融资产	49,407,991.40	50,483,869.62	40,961,727.96	46,805,318.85
其中：股票投资	49,407,991.40	50,483,869.62	40,961,727.96	46,805,318.85
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	690.14	658.71	651.85	671.58
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	940.98	137.84	8,253.27	10,712.31
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	52,954,931.40	54,053,192.14	43,969,630.06	50,572,405.03

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	98,738.91	977.88	13,351.86	1,860.56
应付管理人报酬	43,766.62	43,211.85	38,311.66	43,120.13
应付托管费	9,628.66	9,506.59	8,428.57	9,486.44
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	140,023.06	123,381.15	250,012.41	218,609.95
负债合计	301,719.16	193,247.73	317,563.83	285,669.69
所有者权益：
实收基金	80,669,851.22	87,248,811.05	92,359,923.43	89,499,818.20
所有者权益合计	52,653,212.24	53,859,944.41	43,652,066.23	50,286,735.34
负债和所有者权益合计	52,954,931.40	54,053,192.14	43,969,630.06	50,572,405.03