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汇添富6月红添利定开债A(470088) 单位净值(2024-03-04):0.9676(-0.04%) 购买

成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
汇添富6月红添利定开债A 2022年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300750 宁德时代 3390.67 2.70%
603392 万泰生物 800.85 0.64%
000568 泸州老窖 2970.78 2.37%
300122 智飞生物 2262.45 1.80%
000858 五粮液 1834.62 1.46%
600702 舍得酒业 1703.56 1.36%
600048 保利发展 1661.36 1.33%
601012 隆基绿能 1566.57 1.25%
300015 爱尔眼科 1287.99 1.03%
600309 万华化学 1273.03 1.02%
600399 抚顺特钢 1218.50 0.97%
600188 兖矿能源 1182.92 0.94%
601888 中国中免 1147.07 0.92%
688390 固德威 1147.08 0.92%
600348 华阳股份 1117.51 0.89%
600519 贵州茅台 1102.68 0.88%
603806 福斯特 995.89 0.79%
002028 思源电气 875.06 0.70%
002475 立讯精密 874.07 0.70%
000001 平安银行 824.66 0.66%
汇添富6月红添利定开债A 2022年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300122 智飞生物 2262.45 1.80%
688390 固德威 1147.08 0.92%
600702 舍得酒业 992.71 0.79%
603806 福斯特 995.89 0.79%
000001 平安银行 824.66 0.66%
002028 思源电气 790.04 0.63%
600188 兖矿能源 782.92 0.62%
600570 恒生电子 770.94 0.62%
600309 万华化学 731.09 0.58%
603596 伯特利 706.39 0.56%
600036 招商银行 658.53 0.53%
600004 白云机场 649.45 0.52%
002484 江海股份 630.44 0.50%
002594 比亚迪 611.87 0.49%
601311 骆驼股份 605.96 0.48%
000858 五粮液 573.86 0.46%
002410 广联达 573.30 0.46%
002043 兔宝宝 574.14 0.46%
002709 天赐材料 533.46 0.43%
300750 宁德时代 2538.79 2.03%