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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-09-15 1.4110 1.6700 0.07% 开放 开放
2021-09-14 1.4100 1.6690 -0.07% 开放 开放
2021-09-13 1.4110 1.6700 -0.21% 开放 开放
2021-09-10 1.4140 1.6730 0.14% 开放 开放
2021-09-09 1.4120 1.6710 -0.28% 开放 开放
2021-09-08 1.4160 1.6750 0.00% 开放 开放
2021-09-07 1.4160 1.6750 0.00% 开放 开放
2021-09-06 1.4160 1.6750 -0.07% 开放 开放
2021-09-03 1.4170 1.6760 -0.28% 开放 开放
2021-09-02 1.4210 1.6800 0.00% 开放 开放
2021-09-01 1.4210 1.6800 -0.77% 开放 开放
2021-08-31 1.4320 1.6910 -0.21% 开放 开放
2021-08-30 1.4350 1.6940 0.21% 开放 开放
2021-08-27 1.4320 1.6910 0.28% 开放 开放
2021-08-26 1.4280 1.6870 -0.14% 开放 开放
2021-08-25 1.4300 1.6890 0.07% 开放 开放
2021-08-24 1.4290 1.6880 0.00% 开放 开放
2021-08-23 1.4290 1.6880 0.21% 开放 开放
2021-08-20 1.4260 1.6850 -0.07% 开放 开放
2021-08-19 1.4270 1.6860 0.07% 开放 开放
共 1822 条记录