基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
易方达信用债债券C(000033)
单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%)
购买
成立日期:2013-04-24
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000033-易方达信用债债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
本期已实现收益
25,830,272.87
25,580,783.88
44,658,620.00
-27,403,320.00
本期利润
10,081,126.39
46,081,466.75
67,027,510.00
-49,408,200.00
加权平均基金份额本期利润
0.03
0.12
0.11
-0.03
本期加权平均净值利润率
2.10%
10.35%
10.97%
-2.86%
本期基金份额净值增长率
2.56%
12.27%
9.21%
-4.50%
期末数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
期末可供分配利润
30,928,823.43
48,287,323.79
5,575,063.00
-31,266,660.00
期末可供分配基金份额利润
0.16
0.09
0.02
-0.05
期末基金资产净值
237,519,077.45
617,443,909.03
273,863,000.00
657,231,900.00
期末基金份额净值
1.20
1.17
1.04
0.96
累计期末指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
20.10%
17.10%
4.30%
-4.50%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013