徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	24,217,795.98	6,147,954.30	2,154,766.27	25,830,272.87
本期利润	21,958,406.54	9,769,920.40	970,416.42	10,081,126.39
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.09	0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	3.47%	7.04%	0.68%	2.10%
本期基金份额净值增长率	4.22%	8.28%	0.58%	2.56%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	10,975,106.25	33,249,405.68	13,132,258.86	30,928,823.43
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.22	0.17	0.16
期末基金资产净值	764,563,155.54	194,403,051.69	94,051,551.96	237,519,077.45
期末基金份额净值	1.10	1.31	1.21	1.20

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	36.32%	30.80%	20.80%	20.10%