徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	6,147,954.30	2,154,766.27	25,830,272.87	25,580,783.88
本期利润	9,769,920.40	970,416.42	10,081,126.39	46,081,466.75
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.01	0.03	0.12
本期加权平均净值利润率	7.04%	0.68%	2.10%	10.35%
本期基金份额净值增长率	8.28%	0.58%	2.56%	12.27%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	33,249,405.68	13,132,258.86	30,928,823.43	48,287,323.79
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.17	0.16	0.09
期末基金资产净值	194,403,051.69	94,051,551.96	237,519,077.45	617,443,909.03
期末基金份额净值	1.31	1.21	1.20	1.17

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	30.80%	20.80%	20.10%	17.10%