徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	2,154,766.27	25,830,272.87	25,580,783.88	44,658,620.00
本期利润	970,416.42	10,081,126.39	46,081,466.75	67,027,510.00
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.03	0.12	0.11
本期加权平均净值利润率	0.68%	2.10%	10.35%	10.97%
本期基金份额净值增长率	0.58%	2.56%	12.27%	9.21%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	13,132,258.86	30,928,823.43	48,287,323.79	5,575,063.00
期末可供分配基金份额利润	0.17	0.16	0.09	0.02
期末基金资产净值	94,051,551.96	237,519,077.45	617,443,909.03	273,863,000.00
期末基金份额净值	1.21	1.20	1.17	1.04

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	20.80%	20.10%	17.10%	4.30%