徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	4,614,776.22	3,026,473.64	13,577,480.86	7,934,140.92
本期利润	2,065,682.96	2,002,394.02	18,106,022.49	11,978,407.31
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.10	0.05
本期加权平均净值利润率	2.21%	1.92%	9.62%	4.94%
本期基金份额净值增长率	1.90%	1.93%	9.53%	5.00%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	2,677,068.07	13,240,144.14	10,822,565.19	16,142,462.00
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.15	0.11	0.07
期末基金资产净值	80,003,375.01	104,171,351.18	108,039,408.35	246,354,728.58
期末基金份额净值	1.04	1.16	1.14	1.09

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	21.40%	21.44%	19.13%	14.21%