徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	369,918.79	195,553.97	535,649.72	276,757.52
本期利润	516,386.33	342,919.89	359,321.51	305,556.54
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	4.42%	2.85%	2.50%	1.92%
本期基金份额净值增长率	4.51%	2.92%	2.35%	1.95%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	242,035.10	451,053.26	264,329.88	330,215.98
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.04	0.02	0.02
期末基金资产净值	11,359,758.51	12,161,419.35	12,202,175.23	15,772,326.98
期末基金份额净值	1.04	1.06	1.03	1.04

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	49.06%	46.79%	42.63%	42.07%