徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	226,954.36	145,664.24	369,918.79	195,553.97
本期利润	175,290.32	191,767.29	516,386.33	342,919.89
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.05	0.03
本期加权平均净值利润率	1.71%	1.69%	4.42%	2.85%
本期基金份额净值增长率	1.25%	1.73%	4.51%	2.92%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	353,545.10	384,650.85	242,035.10	451,053.26
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.04	0.02	0.04
期末基金资产净值	8,377,527.77	11,423,463.31	11,359,758.51	12,161,419.35
期末基金份额净值	1.05	1.06	1.04	1.06

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	50.92%	51.64%	49.06%	46.79%