徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	535,649.72	276,757.52	665,158.37	384,178.59
本期利润	359,321.51	305,556.54	673,363.12	405,499.48
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	2.50%	1.92%	4.22%	2.52%
本期基金份额净值增长率	2.35%	1.95%	4.29%	2.49%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	264,329.88	330,215.98	366,444.89	79,722.16
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.02	0.02	0.01
期末基金资产净值	12,202,175.23	15,772,326.98	16,166,970.04	15,698,909.61
期末基金份额净值	1.03	1.04	1.04	1.03

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	42.63%	42.07%	39.36%	36.96%