徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	665,158.37	384,178.59	1,088,248.67	622,034.21
本期利润	673,363.12	405,499.48	1,818,109.55	857,757.58
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	4.22%	2.52%	6.56%	2.42%
本期基金份额净值增长率	4.29%	2.49%	6.97%	2.44%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	366,444.89	79,722.16	564,670.83	2,910,309.43
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	0.04	0.09
期末基金资产净值	16,166,970.04	15,698,909.61	16,457,651.00	34,992,108.60
期末基金份额净值	1.04	1.03	1.06	1.09

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	39.36%	36.96%	33.62%	27.97%