徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	1,725,685.76	735,090.67	4,614,776.22	3,026,473.64
本期利润	1,872,418.23	1,173,712.05	2,065,682.96	2,002,394.02
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	3.06%	1.50%	2.21%	1.92%
本期基金份额净值增长率	2.90%	1.45%	1.90%	1.93%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	2,206,272.90	3,771,210.51	2,677,068.07	13,240,144.14
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.05	0.03	0.15
期末基金资产净值	36,279,291.72	78,915,548.27	80,003,375.01	104,171,351.18
期末基金份额净值	1.07	1.05	1.04	1.16

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	24.92%	23.16%	21.40%	21.44%