徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	180,490,900.00	86,994,580.00	-15,007,980.00
本期利润	137,323,300.00	97,704,820.00	19,165,790.00
加权平均基金份额本期利润	0.13	0.07	0.01
本期加权平均净值利润率	12.86%	6.78%	0.60%
本期基金份额净值增长率	1.10%	0.00%	0.00%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	3,819,155.00	-160,612.30	-31,880,580.00
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.00	-0.01
期末基金资产净值	349,026,200.00	883,911,100.00	2,488,450,000.00
期末基金份额净值	1.01	1.00	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	1.10%	0.00%	0.00%