徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	158,000,146.66	70,761,601.42	-170,879,995.98	-75,088,964.05
本期利润	368,079,010.59	257,970,073.12	-258,612,430.02	-135,727,781.69
加权平均基金份额本期利润	0.74	0.51	-0.49	-0.25
本期加权平均净值利润率	44.34%	33.76%	-33.98%	-16.11%
本期基金份额净值增长率	59.71%	41.28%	-28.89%	-15.08%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	164,977,487.12	98,094,204.12	24,795,738.83	121,590,424.18
期末可供分配基金份额利润	0.37	0.19	0.05	0.23
期末基金资产净值	858,773,093.49	892,221,021.13	627,115,413.64	761,921,094.33
期末基金份额净值	1.95	1.73	1.22	1.46

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	95.01%	72.51%	22.10%	45.82%