徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-8,280,627.93	-8,660,994.42	171,021,722.81	80,803,349.38
本期利润	-135,933,714.83	-73,193,726.14	-73,398,883.60	42,324,168.46
加权平均基金份额本期利润	-0.77	-0.38	-0.31	0.17
本期加权平均净值利润率	-29.46%	-14.12%	-9.14%	4.79%
本期基金份额净值增长率	-21.91%	-9.77%	-8.56%	5.31%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	252,034,980.21	301,350,167.72	370,909,349.44	384,661,248.82
期末可供分配基金份额利润	1.53	1.84	1.88	1.48
期末基金资产净值	417,111,470.70	477,486,465.96	638,872,536.95	967,921,211.58
期末基金份额净值	2.53	2.92	3.24	3.73

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	152.70%	192.00%	223.60%	272.70%