成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 171,021,722.81 | 80,803,349.38 | 241,767,841.77 | 107,891,484.05 |
本期利润 | -73,398,883.60 | 42,324,168.46 | 483,479,333.31 | 224,826,381.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.31 | 0.17 | 1.53 | 0.60 |
本期加权平均净值利润率 | -9.14% | 4.79% | 61.15% | 28.35% |
本期基金份额净值增长率 | -8.56% | 5.31% | 81.49% | 32.46% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 370,909,349.44 | 384,661,248.82 | 285,154,746.25 | 216,996,209.22 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.88 | 1.48 | 1.15 | 0.67 |
期末基金资产净值 | 638,872,536.95 | 967,921,211.58 | 875,634,996.61 | 840,980,373.67 |
期末基金份额净值 | 3.24 | 3.73 | 3.54 | 2.58 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 223.60% | 272.70% | 253.90% | 158.30% |