徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	30,838,531.14	340,062,502.83	180,490,900.00	86,994,580.00
本期利润	182,791,238.11	264,982,376.79	137,323,300.00	97,704,820.00
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.33	0.13	0.07
本期加权平均净值利润率	12.41%	17.56%	12.86%	6.78%
本期基金份额净值增长率	73.39%	71.02%	1.10%	0.00%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	312,648,964.45	680,970,407.00	3,819,155.00	-160,612.30
期末可供分配基金份额利润	0.35	0.60	0.01	0.00
期末基金资产净值	1,555,162,358.78	1,977,273,456.43	349,026,200.00	883,911,100.00
期末基金份额净值	1.75	1.73	1.01	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	75.30%	72.90%	1.10%	0.00%