成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -98,876,983.96 | -147,155,221.88 | 30,838,531.14 | 340,062,502.83 |
本期利润 | -217,782,335.88 | -186,503,929.18 | 182,791,238.11 | 264,982,376.79 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | -0.22 | 0.21 | 0.33 |
本期加权平均净值利润率 | -18.50% | -15.79% | 12.41% | 17.56% |
本期基金份额净值增长率 | -13.23% | -10.78% | 73.39% | 71.02% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | 181,712,983.00 | 142,334,472.44 | 312,648,964.45 | 680,970,407.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.19 | 0.35 | 0.60 |
期末基金资产净值 | 1,108,464,160.52 | 1,201,151,040.25 | 1,555,162,358.78 | 1,977,273,456.43 |
期末基金份额净值 | 1.52 | 1.56 | 1.75 | 1.73 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 52.11% | 56.40% | 75.30% | 72.90% |