成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 101,139,987.20 | 28,491,021.64 | -98,876,983.96 | -147,155,221.88 |
本期利润 | 128,490,155.91 | 131,086,500.11 | -217,782,335.88 | -186,503,929.18 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.15 | -0.27 | -0.22 |
本期加权平均净值利润率 | 9.78% | 9.19% | -18.50% | -15.79% |
本期基金份额净值增长率 | 12.89% | 11.90% | -13.23% | -10.78% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 229,030,632.85 | 276,856,286.45 | 181,712,983.00 | 142,334,472.44 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 1,046,230,180.64 | 1,689,172,230.38 | 1,108,464,160.52 | 1,201,151,040.25 |
期末基金份额净值 | 1.72 | 1.70 | 1.52 | 1.56 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 71.71% | 70.21% | 52.11% | 56.40% |