徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	5,748,627.00	22,083,990.00
本期利润	36,225,330.00	13,468,510.00
加权平均基金份额本期利润	0.40	0.02
本期加权平均净值利润率	37.56%	2.08%
本期基金份额净值增长率	38.88%	-5.10%

期末数据和指标	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	5,666,251.00	-6,961,815.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	-0.05
期末基金资产净值	164,043,400.00	129,678,700.00
期末基金份额净值	1.32	0.95

累计期末指标	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	31.80%	-5.10%