徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	140,979,574.95	53,793,269.51	-7,662,674.49	-3,157,444.51
本期利润	263,417,618.44	99,388,900.04	-15,309,833.15	3,966,139.81
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.42	-0.09	0.03
本期加权平均净值利润率	14.04%	32.03%	-7.82%	2.38%
本期基金份额净值增长率	16.89%	29.38%	-5.73%	2.03%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	72,682,853.41	28,206,194.66	-16,182,502.63	-4,328,079.95
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.06	-0.08	-0.04
期末基金资产净值	1,852,054,312.86	650,254,970.96	227,552,618.26	143,477,378.93
期末基金份额净值	1.54	1.42	1.14	1.20

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	136.70%	102.47%	56.49%	66.00%