徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-7,662,674.49	-3,157,444.51	-2,083,877.74	66,532,486.08
本期利润	-15,309,833.15	3,966,139.81	-18,404,481.73	51,203,370.52
加权平均基金份额本期利润	-0.09	0.03	-0.09	0.27
本期加权平均净值利润率	-7.82%	2.38%	-7.05%	19.68%
本期基金份额净值增长率	-5.73%	2.03%	-5.86%	31.13%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-16,182,502.63	-4,328,079.95	552,183.75	19,117,312.45
期末可供分配基金份额利润	-0.08	-0.04	0.00	0.07
期末基金资产净值	227,552,618.26	143,477,378.93	161,672,046.16	371,755,116.60
期末基金份额净值	1.14	1.20	1.18	1.32

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	56.49%	66.00%	62.70%	72.83%