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基金转换
广发聚鑫债券C(000119)
单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%)
购买
成立日期:2013-06-05
基金经理:
--
类型:债券型
广发基金
资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000119-广发聚鑫债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
15,660,396.44
58,193,295.33
140,979,574.95
53,793,269.51
本期利润
-79,672,710.00
88,638,885.10
263,417,618.44
99,388,900.04
加权平均基金份额本期利润
-0.06
0.08
0.21
0.42
本期加权平均净值利润率
-4.04%
5.54%
14.04%
32.03%
本期基金份额净值增长率
-2.86%
6.03%
16.89%
29.38%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
957,353.28
54,157,291.31
72,682,853.41
28,206,194.66
期末可供分配基金份额利润
0.00
0.04
0.06
0.06
期末基金资产净值
1,535,501,158.23
2,186,512,887.49
1,852,054,312.86
650,254,970.96
期末基金份额净值
1.46
1.55
1.54
1.42
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
143.79%
150.97%
136.70%
102.47%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013