徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	-3,157,444.51	-2,083,877.74	66,532,486.08	5,748,627.00
本期利润	3,966,139.81	-18,404,481.73	51,203,370.52	36,225,330.00
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.09	0.27	0.40
本期加权平均净值利润率	2.38%	-7.05%	19.68%	37.56%
本期基金份额净值增长率	2.03%	-5.86%	31.13%	38.88%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	-4,328,079.95	552,183.75	19,117,312.45	5,666,251.00
期末可供分配基金份额利润	-0.04	0.00	0.07	0.05
期末基金资产净值	143,477,378.93	161,672,046.16	371,755,116.60	164,043,400.00
期末基金份额净值	1.20	1.18	1.32	1.32

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	66.00%	62.70%	72.83%	31.80%