徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	58,193,295.33	140,979,574.95	53,793,269.51	-7,662,674.49
本期利润	88,638,885.10	263,417,618.44	99,388,900.04	-15,309,833.15
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.21	0.42	-0.09
本期加权平均净值利润率	5.54%	14.04%	32.03%	-7.82%
本期基金份额净值增长率	6.03%	16.89%	29.38%	-5.73%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	54,157,291.31	72,682,853.41	28,206,194.66	-16,182,502.63
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.06	0.06	-0.08
期末基金资产净值	2,186,512,887.49	1,852,054,312.86	650,254,970.96	227,552,618.26
期末基金份额净值	1.55	1.54	1.42	1.14

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	150.97%	136.70%	102.47%	56.49%