徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	17,931,420.14	12,443,518.44	34,269,857.14	18,364,751.04
本期利润	15,404,170.49	10,447,913.77	35,819,600.74	20,023,177.78
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.08	0.04
本期加权平均净值利润率	2.25%	1.08%	6.64%	3.55%
本期基金份额净值增长率	1.82%	1.28%	7.30%	4.06%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	6,354,231.07	114,517,465.26	61,107,245.50	52,340,601.21
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.18	0.17	0.13
期末基金资产净值	40,315,009.05	755,905,579.70	434,249,666.20	471,083,046.05
期末基金份额净值	1.21	1.21	1.19	1.15

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	21.17%	20.52%	19.00%	15.40%