徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	18,553,876.53	7,209,688.67	2,869,706.66	1,762,552.00
本期利润	21,237,286.18	7,912,517.56	3,559,373.93	2,599,643.53
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	3.91%	2.56%	4.03%	1.94%
本期基金份额净值增长率	4.92%	2.97%	5.24%	2.40%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	152,793,876.78	101,829,287.48	10,115,563.65	3,418,453.84
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.22	0.24	0.21
期末基金资产净值	1,015,296,575.02	590,414,455.01	53,152,342.06	20,495,341.21
期末基金份额净值	1.23	1.26	1.28	1.24

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	33.79%	31.31%	27.52%	24.08%