徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	31,644,914.04	10,549,961.63	33,211,746.74	19,982,939.79
本期利润	34,936,723.47	7,414,839.71	29,693,385.15	18,037,518.33
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	2.52%	1.02%	3.12%	1.37%
本期基金份额净值增长率	3.18%	1.90%	3.26%	1.42%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	590,456,077.56	282,336,633.14	103,995,292.07	182,380,775.52
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.25	0.23	0.20
期末基金资产净值	2,903,821,409.05	1,439,393,750.13	571,758,731.50	1,115,390,303.61
期末基金份额净值	1.31	1.30	1.27	1.25

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	42.55%	40.79%	38.16%	35.69%