徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	71,405,058.25	41,020,635.59	88,648,754.37	38,283,381.94
本期利润	59,765,985.05	44,714,478.56	90,475,705.93	39,289,431.17
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	2.13%	1.33%	2.50%	1.29%
本期基金份额净值增长率	1.81%	1.30%	2.61%	1.30%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	129,591,027.25	445,358,124.79	700,330,616.72	469,961,944.69
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.21	0.19	0.18
期末基金资产净值	732,343,113.06	2,688,054,322.78	4,499,072,755.14	3,238,685,619.95
期末基金份额净值	1.26	1.26	1.24	1.22

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	48.92%	48.17%	46.27%	44.41%