徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	2,869,706.66	1,762,552.00	17,931,420.14	12,443,518.44
本期利润	3,559,373.93	2,599,643.53	15,404,170.49	10,447,913.77
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	4.03%	1.94%	2.25%	1.08%
本期基金份额净值增长率	5.24%	2.40%	1.82%	1.28%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	10,115,563.65	3,418,453.84	6,354,231.07	114,517,465.26
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.21	0.19	0.18
期末基金资产净值	53,152,342.06	20,495,341.21	40,315,009.05	755,905,579.70
期末基金份额净值	1.28	1.24	1.21	1.21

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	27.52%	24.08%	21.17%	20.52%