徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	88,648,754.37	38,283,381.94	31,644,914.04	10,549,961.63
本期利润	90,475,705.93	39,289,431.17	34,936,723.47	7,414,839.71
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	2.50%	1.29%	2.52%	1.02%
本期基金份额净值增长率	2.61%	1.30%	3.18%	1.90%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	700,330,616.72	469,961,944.69	590,456,077.56	282,336,633.14
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.18	0.27	0.25
期末基金资产净值	4,499,072,755.14	3,238,685,619.95	2,903,821,409.05	1,439,393,750.13
期末基金份额净值	1.24	1.22	1.31	1.30

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	46.27%	44.41%	42.55%	40.79%