徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	189,968,100.00	11,766,360.00	4,939,163.00
本期利润	671,132,400.00	15,691,120.00	6,762,532.00
加权平均基金份额本期利润	1.29	0.06	0.05
本期加权平均净值利润率	99.75%	5.88%	5.30%
本期基金份额净值增长率	70.42%	4.46%	3.10%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	479,154,800.00	25,681,900.00	7,096,679.00
期末可供分配基金份额利润	0.33	0.08	0.03
期末基金资产净值	2,556,925,000.00	357,902,100.00	238,479,400.00
期末基金份额净值	1.76	1.08	1.03

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	75.70%	7.70%	3.10%