徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-94,836,456.68	-266,504,648.61	1,153,858,483.18	1,328,092,599.95
本期利润	-180,578,127.77	-386,307,149.91	775,979,222.74	1,174,469,359.07
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.26	0.42	0.57
本期加权平均净值利润率	-7.43%	-16.85%	24.51%	32.80%
本期基金份额净值增长率	-1.36%	-10.34%	24.77%	38.24%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	310,058,896.44	493,035,384.10	906,026,490.85	1,156,093,001.59
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.37	0.53	0.64
期末基金资产净值	3,231,442,532.18	2,118,794,137.83	3,016,779,420.11	3,516,715,881.97
期末基金份额净值	1.40	1.58	1.76	1.95

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	116.25%	96.56%	119.23%	142.89%