徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	719,350,119.21	281,403,565.90	-94,836,456.68	-266,504,648.61
本期利润	931,992,474.16	553,935,697.20	-180,578,127.77	-386,307,149.91
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.19	-0.12	-0.26
本期加权平均净值利润率	17.73%	12.55%	-7.43%	-16.85%
本期基金份额净值增长率	22.10%	14.27%	-1.36%	-10.34%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	376,402,992.08	634,726,501.02	310,058,896.44	493,035,384.10
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.23	0.13	0.37
期末基金资产净值	5,048,943,663.62	4,427,012,647.86	3,231,442,532.18	2,118,794,137.83
期末基金份额净值	1.45	1.59	1.40	1.58

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	164.05%	147.10%	116.25%	96.56%