徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	1,153,858,483.18	1,328,092,599.95	189,968,100.00	11,766,360.00
本期利润	775,979,222.74	1,174,469,359.07	671,132,400.00	15,691,120.00
加权平均基金份额本期利润	0.42	0.57	1.29	0.06
本期加权平均净值利润率	24.51%	32.80%	99.75%	5.88%
本期基金份额净值增长率	24.77%	38.24%	70.42%	4.46%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	906,026,490.85	1,156,093,001.59	479,154,800.00	25,681,900.00
期末可供分配基金份额利润	0.53	0.64	0.33	0.08
期末基金资产净值	3,016,779,420.11	3,516,715,881.97	2,556,925,000.00	357,902,100.00
期末基金份额净值	1.76	1.95	1.76	1.08

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	119.23%	142.89%	75.70%	7.70%