徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	733,890,625.79	316,628,123.94	669,535,211.07	383,871,615.43
本期利润	601,364,684.38	203,724,420.94	1,314,486,175.20	1,046,865,183.86
加权平均基金份额本期利润	0.35	0.09	0.40	0.27
本期加权平均净值利润率	23.49%	6.70%	30.28%	21.54%
本期基金份额净值增长率	26.49%	5.47%	33.52%	24.56%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	396,990,083.95	225,354,894.08	143,970,739.33	-142,419,478.98
期末可供分配基金份额利润	0.35	0.15	0.06	-0.04
期末基金资产净值	1,839,553,358.22	2,212,460,633.80	3,297,754,986.04	5,120,327,971.86
期末基金份额净值	1.63	1.44	1.43	1.33

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	245.46%	188.05%	173.10%	154.77%