成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
本期已实现收益 | 8,359,828.00 | -43,389,570.00 |
本期利润 | 72,916,660.00 | 3,680,138.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 3.69% | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | -2.00% | 0.20% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | -10,831,920.00 | -42,750,260.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 532,923,700.00 | 2,520,187,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.98 | 1.00 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -2.00% | 0.20% |